„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu na okres czterech lat”

Zakres prac

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.3.2026 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym służb, inspekcji i straży przez okres 4 lat, tj. od dnia 23 czerwca 2026 roku do dnia 22 czerwca 2030 roku. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych), w tym: – możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych) w trakcie obowiązywania umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, – możliwość negocjacji kursów wymiany walut, – możliwość obrotu walutowego między rachunkami, jak również za pośrednictwem poleceń przelewu, – potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych w formie dokumentu, który będzie dostępny do pobrania ze strony banku, z możliwością wydruku, – oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, liczone jako stawka WIBID 1M pomniejszona/powiększona o stałą - w okresie realizacji zamówienia - marżę banku, określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz, na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu roboczym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem, b) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: – dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, – możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków (w przypadku braku zamówionych nominałów możliwość wypłaty przez Bank wskazanej kwoty w nominałach możliwych do wydania – inne niż zamówione), – dokonywanie wpłat zamkniętych w walucie PLN za pomocą bezpiecznych kopert wraz z transportem gotówki, co najmniej raz w tygodniu z kasy Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a, – zamawiający nie dopuszcza możliwości opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Urzędu Starostwa Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych, c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (typu elixir lub sorbnet), na następujących zasadach: – przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, – przelewy złożone w formie papierowej do godziny 16:00 powinny być realizowane w tym samym dniu (obciążenie rachunku nadawcy w tym samym dniu), – polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa. Od Zamawiającego nie będą pobierane z tego tytułu dodatkowe opłaty, – możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych, d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk, w dowolnej ilości jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym: – zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, – wskazane jest przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank (rachunki i dane teleadresowe kontrahentów), – serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin, – w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, – przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej, – system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: • dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, • dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, • możliwość dokonywania przelewów bankowych, • generowanie wyciągów bankowych (sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dzień roboczy w formie elektronicznej, umożliwiającej wydruk wraz z oprocentowaniem), • sporządzanie historii rachunku, • pełną informację o dacie i godzinie operacji, • przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, • umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, • korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych, • wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, • system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, • system w wersji „on-line”, • generowanie na wniosek Zamawiającego wyciągów bankowych w pliku xml w związku ze stosowaniem jednolitego pliku kontrolnego, w okresie obsługi bankowej (JPK – WB), • Program musi być zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), • udostępnienie systemu nastąpi w siedzibie Zamawiającego i w jednostkach podległych, na co najmniej 4 stanowiskach w każdej jednostce, e) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, f) zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych każdego roku, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach, na rachunek wskazany, g) przeksięgowywanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych i naliczanych opłat (prowizji) zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie, h) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku, i) umożliwienie płatności za pomocą wykorzystania terminala do obsługi kart płatniczych w Starostwie Powiatu Grodziskiego (jednostka organizacyjna Powiatu), w budynku przy ul. Dalekiej 11a, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, w budynku przy ul. Kilińskiego 8c w Grodzisku Mazowieckim oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, w budynku przy ul. Gołębiej 1 w Podkowie Leśnej. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość płatności za pomocą wykorzystania terminali do obsługi kart płatniczych może ulec zmianie i może dotyczyć innych jednostek organizacyjnych Powiatu, j) możliwość udzielenia w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jst, do wysokości określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej (w 2026 roku do kwoty 2.000.000,00 złotych). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:  zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, wraz z kontrasygnatą Skarbnika,  każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,  uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,  Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,  kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty zawarcia odrębnej umowy kredytowej,  Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,  kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M, ustalonej, jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy, w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy,  dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć, iż okres wykorzystania kredytu nie przekroczy 30 dni w danym roku,  zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,  w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, k) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe dostępne w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty. Każdorazowo Zamawiający otrzyma potwierdzenie otwarcia lokaty w postaci dokumentu pdf. Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych, l) ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na: - eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego (m.in: Progman Przelewy, Finanse Premium, Księgowość budżetowa) do systemu bankowości elektronicznej, 4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji

Warunki udziału

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2026 poz. 38 ), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał placówkę bankowa w Grodzisku Mazowieckim. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. 5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej/technicznej zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego tj.: 1) Oświadczenie o posiadaniu placówki bankowej w Grodzisku Mazowieckim, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ; 6. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) powyżej , liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp). 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

Kryteria oceny ofert

Kontakt z zamawiającym