„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Wyszkowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu”.

Zakres prac

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.272.18.2026 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Wyszkowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Wyszkowskiego: Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego (z wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych w drodze odrębnych postępowań), w szczególności: 1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych), 2) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z kopiami zaksięgowanych dokumentów, 3) realizację rozliczeń – dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych (wpłaty i wypłaty) środków z rachunków, w tym obsługę dyspozycji „wypłat na listę” (zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzoru podpisów), 4) dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym i możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek Zamawiającego. W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług: a) dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach, b) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, c) możliwość drukowania przeglądów wraz z wtórnikami, d) możliwość dokonywania przelewów, wykonywania operacji na rachunkach: przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach, z możliwością ich autoryzacji przez dwie niezależne osoby z wykorzystaniem podpisu kwalifikowalnego, e) wczytywania do systemu przelewów i paczek przelewów na podstawie plików generowanych z systemu FK Zamawiającego (Info-System Roman i Tadeusz Groszek sp.j., ERP Vulcan), 5) wydawanie blankietów czekowych, 6) przyjmowanie środków na lokaty terminowe (negocjowane), 7) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) – zabezpieczonego wekslem własnym in blanco. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu, ani innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych – powiększonych o marżę podaną w ofercie (stałą w okresie obowiązywania umowy, podlegającą jedynie waloryzacji co 12 miesięcy). Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Kredyt ten zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową, 8) pełna obsługa operacji gotówkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, w budynku przy Alei Róż 2 w Wyszkowie w pomieszczeniu „ KASA” w dni robocze w godzinach 815 – 1545 wraz z terminalem POS (płatności bezgotówkowe dokonywane na koszt klienta). Usługa polega na utworzeniu, wyposażeniu i prowadzeniu przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy stanowiska kasowego do bieżącej obsługi pracowników i klientów działalności Starostwa Powiatowego w zakresie: a) wyposażenie i zabezpieczenie kasy w stosowne urządzenia, w tym terminal POS (umożliwiający klientom Starostwa Powiatowego dokonywania płatności bezgotówkowych kartami bankomatowymi oraz BLIK na koszt klientów zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku), b) obsługa personalna kasy i koszt związany z zatrudnieniem pracownika, c) transport gotówki i zasilenia kasy. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej – tj. obsługi innych niż Zamawiający Klientów Banku np. w formie „agencji”, „punktu obsługi klienta”. Pomieszczenie „KASA” zostanie udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie. Otwarcie kasy powinno nastąpić w dniu 1 lipca 2026 r. 9) obsługa operacji bezgotówkowych klientów (terminale POS – płatności bezgotówkowe dokonywane na koszt klienta) Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w dwóch punktach obsługi klientów w budynku przy Alei Róż 2 w Wyszkowie, 10) obsługa operacji gotówkowych (wpłat) klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie mającego siedzibę przy ul. Świętojańskiej 82C w Wyszkowie. Obsługa powinna być przeprowadzona poza siedzibą Wydziału, w lokalizacji znajdującej się w odległości nie większej niż 200 m od siedziby Wydziału, punkt powinien być czynny w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 15:45. Otwarcie punktu powinno nastąpić w dniu 1 lipca 2026 r. 11) obsługa operacji gotówkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie obejmująca w szczególności obsługę wypłat dla osób bezrobotnych (zasiłki, stypendia, środki na działalność gospodarczą itp.). W/w obsługa powinna być przeprowadzona w granicach administracyjnych miasta Wyszków, jednak poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie. Punkt powinien być czynny w dni robocze wynikające z grafiku wypłat ustalonego przez PUP Wyszków. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 3. 12) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy). Jednostkami organizacyjnymi powiatu są w szczególności: 1) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, 3) Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, 4) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie, 5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkowie, 6) I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie, 7) Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, 8) Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, 9) Zespół Szkół w Długosiodle, 10) Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku, 11) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie, 12) Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, 13) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie, 14) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. 2. Bank obsługujący w/w podmioty będzie prowadził następujące rachunki: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki pomocnicze(subkonta), • sum depozytowych (wadiów); • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; • inne 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach oraz zmianę ilości jednostek organizacyjnych. 4. W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające siedzibę / oddział w Wyszkowie lub które otworzą oddział w Wyszkowie do dnia podpisania umowy na obsługę bankową. 5. Do dokonania oceny Wykonawcy mogą skorzystać z materiałów znajdujących się na stronie Zamawiającego www.bip.powiat-wyszkowski.pl w zakładce Mienie Powiatu i Budżet Powiatu, gdzie znajdują się w szczególności niżej wymienione materiały: a) uchwała Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2026 r. b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 r. i za I kwartał 2026 r. oraz inne informacje związane z budżetem dostępne na stronie Zamawiającego. 6. Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem. Zamawiający dostarczył w SWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzenie przez Banki własnych analiz. 7. Informacje o osobach reprezentujących Powiat Wyszkowski są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Powiat będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na obsługę bankową budżety Powiaty Wyszkowskiego i jednostek organizacyjnych. 4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2026-07-01 do 2031-06-30 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Warunki udziału

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 7 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z późn. zm. ) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę polegającą na obsłudze bankowej jednostki sektora finansów publicznych. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z późn. zm.) lub innego dokumentu, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego, 2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) Wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Dokumenty wymienione w rozdziale XVII SWZ.

Kontakt z zamawiającym