Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.08.2026 do 31.07.2029

Zakres prac

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.10.2026.IP 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 sierpnia 2026 r. do 31 lipca 2029 r.: W skład jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko wchodzą: 1)Gmina Brzesko, Jednostki budżetowe: 2)Urząd Miejski w Brzesku, 3)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku, 4)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, 5)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach, 6)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Buczu, 7)Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, 8)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach, 9)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu, 10)Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, 11)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sterkowcu, 12)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie, 13)Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku, 14)Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku, 15)Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku, 16)Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku, 17)Publiczne Przedszkole Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Pawła II w Brzesku, 18)Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach, 19)Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej, 20)Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie, 21)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku, 22)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach, 23)Szkoła Muzyczna I Stopnia w Brzesku, 24)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, 25)Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Kazimierza Missony w Brzesku, 26)Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, Instytucje kultury: 27)Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, 28)Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku. Inne: 1)Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa w Urzędzie Miejskim w Brzesku (w ramach jednostki Urząd Miejski w Brzesku) Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 1.Bieżącą obsługę bankową: a)otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy Brzesko; b)otwarcie i prowadzenie podstawowych (bieżących) rachunków z złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych; c)otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego dla Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Urzędzie Miejskim w Brzesku, którego koszty obsługi będą pokrywane w ramach kosztów obsługi Urzędu Miejskiego w Brzesku; d)otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu Gminy Brzesko, Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE i innych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, i innych wynikających z przepisów prawa; e)umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego; f)otwarcie rachunków bankowych Gminy Brzesko i wszystkich jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych i Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Urzędzie Miejskim w Brzesku) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 31 lipca 2026 r. i 1 sierpnia 2029 r.; g)otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego złożonego bezpośrednio w banku lub przesłanego pocztą elektroniczną; Wykonawca zobowiązuje się do otwierania kolejnych rachunków na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie; h)zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne będą realizowane w walucie zagranicznej; i)realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierowych; j)przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione; k)przyjmowanie wpłat zamkniętych; l)wydawanie codziennie wyciągów bankowych; m)świadczenie usług bankowości elektronicznej; n)konsolidacja sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego dopuszcza się brak konsolidacji; o)lokowanie wolnych środków na lokatach, p)obsługa kasowa, a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne; q)wykonywanie czynności związanych z obsługą płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich. 2.Udzielanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy Brzesko na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ 4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych 4.3.6.) Waga: 20 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Brzesko 4.3.6.) Waga: 20 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Warunki udziału

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne (ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 38 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe; W przypadku złożenia oferty przez grupę Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający uzna powyższy warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału. W przypadku instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz dowód otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego stosownego zawiadomienia/informacji. 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 4) Zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał (lub wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze bankowej jednostki samorządu terytorialnego. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1513), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy– zgodnie ze wzorem - załącznika nr 7 do SWZ. b) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku, o którym mowa a art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Kalkulację ceny – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ. c) Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy). d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy). e) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy). f) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.

Kontakt z zamawiającym